外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2024 65,290,219.41 8.9050 0.0011 9.0387 8.9050
06/06/2024 65,289,043.59 8.9049 -0.5072 9.0386 8.9049
05/06/2024 65,621,833.92 8.9503 0.9782 9.0847 8.9503
04/06/2024 64,986,563.20 8.8636 0.6244 8.9967 8.8636
31/05/2024 64,583,232.01 8.8086 -0.5319 8.9408 8.8086
30/05/2024 64,928,656.78 8.8557 -0.5000 8.9886 8.8557
29/05/2024 65,254,797.97 8.9002 0.2986 9.0338 8.9002
28/05/2024 65,060,880.63 8.8737 0.0214 9.0069 8.8737
27/05/2024 65,046,311.34 8.8718 -0.2249 9.0050 8.8718
24/05/2024 65,192,973.16 8.8918 -0.3943 9.0253 8.8918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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