外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2020 120,634,877.28 9.2806 9.4199 9.2806
17/03/2020 123,474,853.64 9.4991 9.6417 9.4991
16/03/2020 129,653,546.63 9.7549 9.9013 9.7549
13/03/2020 140,721,764.76 10.5884 10.7473 10.5884
12/03/2020 145,795,544.65 10.9701 11.1348 10.9701
11/03/2020 152,749,150.28 11.4933 11.6658 11.4933
10/03/2020 153,445,428.51 11.5457 11.7190 11.5457
09/03/2020 151,416,342.80 11.3930 11.5640 11.3930
06/03/2020 156,299,937.69 11.7605 11.9370 11.7605
05/03/2020 158,712,047.89 11.9420 12.1212 11.9420
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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