外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2020 118,622,202.56 9.2735 9.4127 9.2735
31/03/2020 120,808,477.40 9.4444 9.5862 9.4444
30/03/2020 117,538,503.89 9.1888 9.3267 9.1888
27/03/2020 120,200,326.06 9.3969 9.5380 9.3969
26/03/2020 117,989,554.21 9.2227 9.3611 9.2227
25/03/2020 119,569,298.28 9.3462 9.4865 9.3462
24/03/2020 111,314,552.92 8.7010 8.8316 8.7010
23/03/2020 105,881,651.03 8.2763 8.4005 8.2763
20/03/2020 113,456,030.51 8.8684 9.0015 8.8684
19/03/2020 113,122,932.14 8.7027 8.8333 8.7027
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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