外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2020 123,501,145.58 9.6108 9.7551 9.6108
21/05/2020 127,603,673.81 9.9377 10.0869 9.9377
20/05/2020 128,021,127.17 9.9933 10.1433 9.9933
19/05/2020 128,011,099.46 10.0079 10.1581 10.0079
18/05/2020 124,911,143.82 9.7655 9.9121 9.7655
15/05/2020 123,367,880.57 9.6449 9.7897 9.6449
14/05/2020 122,961,966.02 9.6131 9.7574 9.6131
13/05/2020 125,084,493.44 9.7791 9.9259 9.7791
12/05/2020 126,180,139.00 9.8647 10.0128 9.8647
11/05/2020 128,106,031.80 10.0153 10.1656 10.0153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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