外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2020 135,913,872.09 10.6799 10.8402 10.6799
05/06/2020 134,638,746.49 10.5797 10.7385 10.5797
04/06/2020 132,673,938.57 10.4369 10.5936 10.4369
02/06/2020 133,034,522.29 10.4653 10.6224 10.4653
01/06/2020 129,217,566.54 10.1805 10.3333 10.1805
31/05/2020 126,692,650.91 9.9816 10.1314 9.9816
29/05/2020 126,704,900.58 9.9826 10.1324 9.9826
28/05/2020 124,508,126.13 9.6890 9.8344 9.6890
27/05/2020 124,693,135.73 9.7036 9.8493 9.7036
26/05/2020 125,425,325.82 9.7606 9.9071 9.7606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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