外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2020 130,965,998.25 10.3600 10.5155 10.3600
19/06/2020 131,526,758.74 10.4199 10.5763 10.4199
18/06/2020 133,190,788.60 10.5518 10.7102 10.5518
17/06/2020 133,696,913.72 10.5919 10.7509 10.5919
16/06/2020 132,328,273.69 10.4873 10.6447 10.4873
15/06/2020 130,477,348.57 10.2372 10.3909 10.2372
12/06/2020 132,082,608.55 10.3632 10.5187 10.3632
11/06/2020 133,001,712.31 10.4361 10.5927 10.4361
10/06/2020 137,940,884.59 10.8236 10.9861 10.8236
09/06/2020 137,022,053.02 10.7670 10.9286 10.7670
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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