外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2024 63,031,267.04 8.6839 0.5011 8.8143 8.6839
24/06/2024 62,717,156.89 8.6406 -0.0648 8.7703 8.6406
21/06/2024 62,757,394.99 8.6462 -0.4433 8.7760 8.6462
20/06/2024 63,037,266.51 8.6847 -0.2905 8.8151 8.6847
19/06/2024 63,220,394.67 8.7100 0.0885 8.8408 8.7100
18/06/2024 63,802,677.18 8.7023 0.0920 8.8329 8.7023
14/06/2024 63,744,433.99 8.6943 -0.4158 8.8248 8.6943
13/06/2024 64,010,438.26 8.7306 0.8397 8.8617 8.7306
12/06/2024 63,477,429.16 8.6579 -0.4061 8.7879 8.6579
11/06/2024 63,737,139.00 8.6932 -2.3784 8.8237 8.6932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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