外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2020 333,082,967.94 10.4222 10.5786 10.4222
23/07/2020 334,851,899.91 10.4776 10.6349 10.4776
22/07/2020 330,554,807.74 10.3377 10.4929 10.3377
21/07/2020 333,289,910.06 10.4234 10.5799 10.4234
20/07/2020 329,600,471.53 10.3087 10.4634 10.3087
17/07/2020 330,069,805.41 10.3230 10.4779 10.3230
16/07/2020 329,857,325.82 10.2851 10.4395 10.2851
15/07/2020 333,708,276.19 10.4052 10.5614 10.4052
14/07/2020 332,656,680.19 10.3724 10.5281 10.3724
13/07/2020 334,424,392.22 10.4262 10.5827 10.4262
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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