外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2024 130,266,696.49 9.0557 0.6379 9.1916 9.0557
13/11/2024 129,441,830.59 8.9983 -0.5141 9.1334 8.9983
12/11/2024 130,174,789.91 9.0448 0.7429 9.1806 9.0448
11/11/2024 129,261,105.24 8.9781 0.4048 9.1129 8.9781
08/11/2024 128,740,246.34 8.9419 -0.2821 9.0761 8.9419
07/11/2024 129,103,828.65 8.9672 -1.9817 9.1018 8.9672
06/11/2024 131,713,320.78 9.1485 0.4667 9.2858 9.1485
05/11/2024 131,011,155.64 9.1060 -0.3883 9.2427 9.1060
04/11/2024 131,522,641.43 9.1415 0.4914 9.2787 9.1415
01/11/2024 130,877,463.96 9.0968 0.0792 9.2334 9.0968
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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