外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.5734 + 0.5194
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 117,896,125.73 8.5734 0.5194 8.7021 8.5734
23/12/2024 117,286,717.13 8.5291 0.3435 8.6571 8.5291
20/12/2024 116,884,772.02 8.4999 -0.7531 8.6275 8.4999
19/12/2024 117,771,463.68 8.5644 -0.5966 8.6930 8.5644
18/12/2024 118,477,866.99 8.6158 -0.2593 8.7451 8.6158
17/12/2024 118,787,005.45 8.6382 0.4267 8.7679 8.6382
16/12/2024 118,334,753.63 8.6015 -0.5480 8.7306 8.6015
13/12/2024 119,274,881.06 8.6489 0.3481 8.7787 8.6489
12/12/2024 118,890,051.64 8.6189 -0.3446 8.7483 8.6189
11/12/2024 119,301,138.32 8.6487 -0.9097 8.7785 8.6487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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