外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2020 327,455,138.31 10.7145 10.8753 10.7145
11/09/2020 325,811,670.77 10.6607 10.8207 10.6607
10/09/2020 326,878,531.93 10.6466 10.8064 10.6466
09/09/2020 333,443,279.38 10.6609 10.8209 10.6609
08/09/2020 335,211,662.34 10.6852 10.8456 10.6852
03/09/2020 337,569,944.04 10.7603 10.9218 10.7603
02/09/2020 337,534,277.76 10.7592 10.9207 10.7592
01/09/2020 332,773,484.87 10.6075 10.7667 10.6075
31/08/2020 332,395,182.30 10.5954 10.7544 10.5954
28/08/2020 330,189,417.64 10.5245 10.6825 10.5245
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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