外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2020 297,832,510.81 9.8825 10.0308 9.8825
30/10/2020 297,846,936.27 9.8829 10.0312 9.8829
29/10/2020 303,563,472.12 10.0726 10.2238 10.0726
28/10/2020 308,069,864.25 10.2221 10.3755 10.2221
27/10/2020 311,092,301.49 10.2944 10.4489 10.2944
22/10/2020 315,841,720.65 10.4520 10.6089 10.4520
21/10/2020 316,369,297.47 10.4695 10.6266 10.4695
20/10/2020 316,908,787.76 10.4874 10.6448 10.4874
19/10/2020 317,792,388.73 10.5166 10.6745 10.5166
16/10/2020 316,830,403.86 10.4848 10.6422 10.4848
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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