外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2024 135,401,704.82 8.7149 0.5063 8.8457 8.7149
09/07/2024 135,443,149.19 8.6710 1.1632 8.8012 8.6710
08/07/2024 133,934,946.53 8.5713 -0.5396 8.7000 8.5713
05/07/2024 134,662,393.34 8.6178 -0.3550 8.7472 8.6178
04/07/2024 135,140,795.23 8.6485 0.3656 8.7783 8.6485
03/07/2024 134,648,751.17 8.6170 0.1977 8.7464 8.6170
02/07/2024 139,957,810.59 8.6000 0.0803 8.7291 8.6000
28/06/2024 139,845,115.15 8.5931 0.1013 8.7221 8.5931
27/06/2024 139,704,510.01 8.5844 -1.1230 8.7133 8.5844
26/06/2024 141,290,290.36 8.6819 -0.0380 8.8122 8.6819
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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