外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9512 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2021 332,452,850.02 11.1636 11.3312 11.1636
31/12/2020 332,917,631.62 11.1792 11.3470 11.1792
30/12/2020 333,031,727.27 11.1830 11.3508 11.1830
29/12/2020 332,453,660.60 11.1024 11.2690 11.1024
28/12/2020 332,321,169.11 11.0250 11.1905 11.0250
24/12/2020 330,935,234.33 10.9796 11.1444 10.9796
23/12/2020 331,791,458.04 11.0087 11.1739 11.0087
22/12/2020 329,890,218.14 10.9456 11.1099 10.9456
21/12/2020 332,109,073.27 11.0026 11.1677 11.0026
18/12/2020 333,460,630.94 11.0474 11.2132 11.0474
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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