外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9512 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2021 312,952,617.74 10.9739 11.1386 10.9739
29/01/2021 312,982,988.38 10.9750 11.1397 10.9750
28/01/2021 312,558,716.79 10.9601 11.1246 10.9601
27/01/2021 315,435,833.21 11.0610 11.2270 11.0610
26/01/2021 318,507,064.33 11.0123 11.1776 11.0123
25/01/2021 321,072,233.62 11.1015 11.2681 11.1015
22/01/2021 323,279,974.03 11.1566 11.3241 11.1566
21/01/2021 326,079,305.90 11.2494 11.4182 11.2494
20/01/2021 327,111,442.65 11.2850 11.4544 11.2850
19/01/2021 328,055,225.17 11.3176 11.4875 11.3176
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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