外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9512 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/02/2021 291,013,451.21 10.9925 11.1575 10.9925
11/02/2021 289,382,848.05 10.9309 11.0950 10.9309
10/02/2021 288,674,953.61 10.9042 11.0679 10.9042
09/02/2021 307,426,019.43 10.9600 11.1245 10.9600
08/02/2021 312,414,847.70 10.9554 11.1198 10.9554
05/02/2021 314,926,357.76 11.0434 11.2092 11.0434
04/02/2021 315,108,168.51 11.0498 11.2156 11.0498
03/02/2021 316,599,152.75 11.1021 11.2687 11.1021
02/02/2021 313,554,344.67 10.9953 11.1603 10.9953
01/02/2021 312,561,644.50 10.9606 11.1251 10.9606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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