外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9512 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2021 300,089,916.56 11.4535 11.6254 11.4535
21/04/2021 297,098,248.20 11.3769 11.5477 11.3769
20/04/2021 299,587,546.15 11.4723 11.6445 11.4723
19/04/2021 299,383,983.18 11.4645 11.6366 11.4645
16/04/2021 301,157,882.98 11.5320 11.7051 11.5320
12/04/2021 293,630,576.47 11.2438 11.4126 11.2438
09/04/2021 295,608,724.44 11.3202 11.4901 11.3202
08/04/2021 296,442,978.31 11.3521 11.5225 11.3521
07/04/2021 294,223,225.25 11.3426 11.5128 11.3426
01/04/2021 291,308,399.74 11.2303 11.3989 11.2303
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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