外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9512 -0.2941
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2021 312,436,377.78 11.6724 11.8476 11.6724
25/06/2021 311,067,942.26 11.6219 11.7963 11.6219
24/06/2021 309,398,688.38 11.6331 11.8077 11.6331
23/06/2021 309,353,082.52 11.6337 11.8083 11.6337
22/06/2021 307,457,211.18 11.5624 11.7359 11.5624
21/06/2021 302,147,344.83 11.5479 11.7212 11.5479
18/06/2021 302,318,714.74 11.5545 11.7279 11.5545
17/06/2021 300,278,800.43 11.4765 11.6487 11.4765
16/06/2021 301,465,841.54 11.5219 11.6948 11.5219
15/06/2021 306,906,918.41 11.6325 11.8071 11.6325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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