外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2021 286,565,957.33 11.5132 -0.7397 11.6860 11.5132
10/09/2021 288,695,369.25 11.5990 0.8381 11.7731 11.5990
09/09/2021 286,295,648.68 11.5026 -0.3983 11.6752 11.5026
08/09/2021 298,856,056.01 11.5486 -1.2197 11.7219 11.5486
07/09/2021 302,545,842.15 11.6912 -0.3452 11.8667 11.6912
06/09/2021 303,596,827.40 11.7317 -0.0988 11.9078 11.7317
03/09/2021 303,898,644.86 11.7433 0.0434 11.9196 11.7433
02/09/2021 303,766,180.97 11.7382 1.2962 11.9144 11.7382
01/09/2021 299,877,737.72 11.5880 0.3360 11.7619 11.5880
31/08/2021 298,873,690.87 11.5492 -0.8771 11.7225 11.5492
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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