外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2021 280,428,670.42 11.3067 -0.1554 11.4764 11.3067
28/09/2021 280,865,656.76 11.3243 -0.8423 11.4943 11.3243
27/09/2021 283,251,510.73 11.4205 -1.2307 11.5919 11.4205
23/09/2021 287,703,905.58 11.5628 1.8094 11.7363 11.5628
21/09/2021 282,589,902.04 11.3573 0.8417 11.5278 11.3573
20/09/2021 280,228,976.56 11.2625 -2.1529 11.4315 11.2625
17/09/2021 286,395,158.56 11.5103 0.4608 11.6831 11.5103
16/09/2021 285,199,097.43 11.4575 -0.0105 11.6295 11.4575
15/09/2021 285,225,497.39 11.4587 -0.4751 11.6307 11.4587
14/09/2021 286,570,195.34 11.5134 0.0017 11.6862 11.5134
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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