外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2021 283,918,148.33 11.4468 -0.7070 11.6186 11.4468
15/10/2021 285,935,146.57 11.5283 2.3782 11.7013 11.5283
12/10/2021 279,292,916.02 11.2605 -0.5098 11.4295 11.2605
11/10/2021 280,719,676.50 11.3182 -0.1006 11.4881 11.3182
08/10/2021 281,000,831.53 11.3296 0.3419 11.4996 11.3296
07/10/2021 280,043,559.83 11.2910 1.0263 11.4605 11.2910
06/10/2021 277,200,507.99 11.1763 -0.0358 11.3440 11.1763
05/10/2021 277,298,295.73 11.1803 -0.9673 11.3481 11.1803
04/10/2021 280,004,345.67 11.2895 -0.3513 11.4589 11.2895
30/09/2021 280,991,366.09 11.3293 0.1999 11.4993 11.3293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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