外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2021 288,059,748.25 11.6127 0.0327 11.7870 11.6127
01/11/2021 287,964,804.20 11.6089 0.1251 11.7831 11.6089
29/10/2021 287,605,331.42 11.5944 0.0475 11.7684 11.5944
28/10/2021 287,469,818.46 11.5889 0.2075 11.7628 11.5889
27/10/2021 286,873,845.84 11.5649 0.5783 11.7385 11.5649
26/10/2021 285,224,782.99 11.4984 -0.0461 11.6710 11.4984
25/10/2021 285,327,990.95 11.5037 0.2117 11.6764 11.5037
21/10/2021 284,724,435.64 11.4794 0.1570 11.6517 11.4794
20/10/2021 284,279,377.25 11.4614 -0.1089 11.6334 11.4614
19/10/2021 284,589,008.40 11.4739 0.2367 11.6461 11.4739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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