外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3665 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2025 93,899,484.17 8.8936 -0.1684 9.0271 8.8936
18/03/2025 94,057,900.00 8.9086 0.1023 9.0423 8.9086
17/03/2025 93,975,017.73 8.8995 0.0022 9.0331 8.8995
14/03/2025 93,972,973.96 8.8993 -0.2041 9.0329 8.8993
13/03/2025 94,165,045.84 8.9175 0.5525 9.0514 8.9175
12/03/2025 93,652,529.62 8.8685 1.5993 9.0016 8.8685
11/03/2025 92,178,472.49 8.7289 0.6480 8.8599 8.7289
10/03/2025 91,593,363.26 8.6727 0.3239 8.8029 8.6727
07/03/2025 91,298,461.11 8.6447 -0.7509 8.7745 8.6447
06/03/2025 91,989,090.42 8.7101 0.3815 8.8409 8.7101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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