外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2024 140,413,921.11 9.0896 0.4953 9.2260 9.0896
08/08/2024 139,722,527.98 9.0448 -0.6033 9.1806 9.0448
07/08/2024 140,570,999.17 9.0997 1.2878 9.2363 9.0997
06/08/2024 138,782,853.54 8.9840 -0.1988 9.1189 8.9840
05/08/2024 138,989,459.87 9.0019 -1.5723 9.1370 9.0019
02/08/2024 140,398,646.77 9.1457 -0.5881 9.2830 9.1457
01/08/2024 141,457,968.70 9.1998 1.6822 9.3379 9.1998
31/07/2024 143,235,162.60 9.0476 0.1328 9.1834 9.0476
30/07/2024 143,044,770.01 9.0356 0.6617 9.1712 9.0356
26/07/2024 142,103,541.00 8.9762 0.0334 9.1109 8.9762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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