外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2021 287,687,973.80 11.6123 -0.5174 11.7866 11.6123
16/11/2021 289,564,389.42 11.6727 -0.0317 11.8479 11.6727
15/11/2021 289,653,812.06 11.6764 0.2998 11.8516 11.6764
12/11/2021 288,789,602.09 11.6415 -0.1270 11.8162 11.6415
11/11/2021 289,156,724.95 11.6563 0.4923 11.8312 11.6563
10/11/2021 287,735,089.58 11.5992 -0.0534 11.7733 11.5992
09/11/2021 287,889,155.29 11.6054 -0.5604 11.7796 11.6054
08/11/2021 289,511,572.72 11.6708 0.0849 11.8460 11.6708
05/11/2021 289,264,080.45 11.6609 0.5051 11.8359 11.6609
03/11/2021 287,811,334.02 11.6023 -0.0896 11.7764 11.6023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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