外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2021 275,801,946.40 11.3585 -0.7757 11.5290 11.3585
16/12/2021 277,958,385.80 11.4473 0.4458 11.6191 11.4473
15/12/2021 276,702,057.46 11.3965 -0.2241 11.5675 11.3965
14/12/2021 277,324,149.62 11.4221 0.1043 11.5935 11.4221
13/12/2021 277,031,328.60 11.4102 -0.6046 11.5815 11.4102
09/12/2021 278,716,329.20 11.4796 0.5069 11.6519 11.4796
08/12/2021 277,309,208.84 11.4217 -0.1285 11.5931 11.4217
07/12/2021 277,675,577.25 11.4364 0.8528 11.6080 11.4364
03/12/2021 275,328,480.10 11.3397 0.2156 11.5099 11.3397
02/12/2021 280,803,889.51 11.3153 -0.2662 11.4851 11.3153
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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