外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2022 278,121,193.11 11.5186 -0.8180 11.6915 11.5186
04/01/2022 280,467,945.91 11.6136 0.3300 11.7879 11.6136
30/12/2021 279,558,001.38 11.5754 0.0130 11.7491 11.5754
29/12/2021 279,523,035.00 11.5739 0.6374 11.7476 11.5739
28/12/2021 277,750,785.83 11.5006 0.8621 11.6732 11.5006
24/12/2021 275,361,610.67 11.4023 0.5175 11.5734 11.4023
23/12/2021 273,942,662.36 11.3436 0.3033 11.5139 11.3436
22/12/2021 273,016,768.24 11.3093 0.0717 11.4790 11.3093
21/12/2021 272,820,398.70 11.3012 0.1977 11.4708 11.3012
20/12/2021 273,868,974.87 11.2789 -0.7008 11.4482 11.2789
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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