外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2022 270,487,253.87 11.2033 0.0214 11.3715 11.2033
18/01/2022 270,516,043.79 11.2009 0.1493 11.3690 11.2009
17/01/2022 270,146,200.73 11.1842 -0.4096 11.3521 11.1842
14/01/2022 271,257,832.88 11.2302 -0.4194 11.3988 11.2302
13/01/2022 272,399,994.59 11.2775 0.5134 11.4468 11.2775
12/01/2022 271,009,325.62 11.2199 0.0045 11.3883 11.2199
11/01/2022 270,995,984.94 11.2194 -0.6904 11.3878 11.2194
10/01/2022 272,722,623.99 11.2974 -0.7520 11.4670 11.2974
07/01/2022 274,788,738.64 11.3830 0.2113 11.5538 11.3830
06/01/2022 274,201,674.81 11.3590 -1.3856 11.5295 11.3590
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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