外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2022 257,741,017.46 10.8523 0.2346 11.0152 10.8523
07/03/2022 257,281,594.46 10.8269 -0.6770 10.9894 10.8269
04/03/2022 259,035,337.70 10.9007 -0.6000 11.0643 10.9007
03/03/2022 260,597,493.67 10.9665 0.4470 11.1311 10.9665
02/03/2022 259,439,270.60 10.9177 -0.1609 11.0816 10.9177
01/03/2022 259,853,477.76 10.9353 0.3819 11.0994 10.9353
28/02/2022 258,865,922.59 10.8937 -0.3786 11.0572 10.8937
25/02/2022 259,855,029.78 10.9351 0.3690 11.0992 10.9351
24/02/2022 258,995,319.80 10.8949 -1.7406 11.0584 10.8949
23/02/2022 263,583,826.21 11.0879 0.1907 11.2543 11.0879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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