外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/03/2022 270,923,089.18 11.4205 -0.1382 11.5919 11.4205
21/03/2022 271,505,971.72 11.4363 1.2411 11.6079 11.4363
18/03/2022 268,177,035.39 11.2961 0.5617 11.4656 11.2961
17/03/2022 266,680,394.73 11.2330 2.1219 11.4016 11.2330
16/03/2022 261,138,442.86 10.9996 0.4686 11.1647 10.9996
15/03/2022 259,921,535.39 10.9483 -1.1012 11.1126 10.9483
14/03/2022 262,815,065.18 11.0702 -0.5221 11.2364 11.0702
11/03/2022 264,194,170.48 11.1283 0.6339 11.2953 11.1283
10/03/2022 262,520,209.73 11.0582 1.3677 11.2242 11.0582
09/03/2022 258,978,769.58 10.9090 0.5225 11.0727 10.9090
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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