外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2022 273,212,712.25 11.5472 -0.5769 11.7205 11.5472
04/04/2022 274,798,515.19 11.6142 0.2114 11.7885 11.6142
01/04/2022 274,216,720.53 11.5897 0.8081 11.7636 11.5897
31/03/2022 272,757,484.56 11.4968 -0.9230 11.6694 11.4968
30/03/2022 275,298,691.05 11.6039 0.1701 11.7781 11.6039
29/03/2022 274,820,000.15 11.5842 0.1678 11.7581 11.5842
28/03/2022 274,359,752.05 11.5648 0.2245 11.7384 11.5648
25/03/2022 273,732,549.05 11.5389 0.4964 11.7121 11.5389
24/03/2022 272,379,882.46 11.4819 0.7838 11.6542 11.4819
23/03/2022 270,261,213.63 11.3926 -0.2443 11.5636 11.3926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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