外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2024 146,649,989.93 9.3752 -0.1353 9.5159 9.3752
26/08/2024 146,812,689.77 9.3879 0.9843 9.5288 9.3879
23/08/2024 145,377,507.66 9.2964 -0.1665 9.4359 9.2964
22/08/2024 145,619,927.86 9.3119 1.0548 9.4517 9.3119
21/08/2024 144,098,772.82 9.2147 0.8371 9.3530 9.2147
20/08/2024 142,831,862.85 9.1382 -0.2456 9.2754 9.1382
19/08/2024 143,182,888.10 9.1607 -0.0371 9.2982 9.1607
16/08/2024 142,868,136.00 9.1641 0.4802 9.3017 9.1641
15/08/2024 141,045,324.26 9.1203 -0.0833 9.2572 9.1203
14/08/2024 140,985,602.34 9.1279 0.4214 9.2649 9.1279
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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