外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2022 251,840,745.27 11.5373 -0.1264 11.7105 11.5373
26/04/2022 252,158,649.24 11.5519 0.2839 11.7253 11.5519
25/04/2022 251,429,751.48 11.5192 -0.7171 11.6921 11.5192
22/04/2022 272,774,618.29 11.6024 0.1874 11.7765 11.6024
21/04/2022 272,265,451.62 11.5807 0.8745 11.7545 11.5807
20/04/2022 271,778,679.61 11.4803 -0.1609 11.6526 11.4803
19/04/2022 272,216,041.55 11.4988 0.2939 11.6714 11.4988
12/04/2022 271,419,126.37 11.4651 -0.2089 11.6372 11.4651
11/04/2022 271,986,507.08 11.4891 -0.7601 11.6615 11.4891
08/04/2022 273,922,610.97 11.5771 0.2589 11.7509 11.5771
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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