外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2022 243,566,795.97 11.1588 0.3742 11.3263 11.1588
17/05/2022 242,659,369.10 11.1172 0.4581 11.2841 11.1172
13/05/2022 241,550,761.82 11.0665 1.7843 11.2326 11.0665
12/05/2022 237,316,773.91 10.8725 -1.5992 11.0357 10.8725
11/05/2022 241,173,781.15 11.0492 0.1414 11.2150 11.0492
10/05/2022 240,833,468.00 11.0336 -2.0646 11.1992 11.0336
06/05/2022 245,911,544.99 11.2662 -1.2127 11.4353 11.2662
05/05/2022 248,916,214.96 11.4045 -1.3008 11.5757 11.4045
29/04/2022 252,223,391.79 11.5548 -0.3269 11.7282 11.5548
28/04/2022 253,050,437.27 11.5927 0.4802 11.7667 11.5927
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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