外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2022 241,893,405.12 11.2344 0.1516 11.4030 11.2344
31/05/2022 241,527,910.56 11.2174 -0.2623 11.3858 11.2174
30/05/2022 242,165,155.07 11.2469 1.6301 11.4157 11.2469
27/05/2022 238,280,466.42 11.0665 0.5360 11.2326 11.0665
26/05/2022 237,010,509.91 11.0075 -0.2953 11.1727 11.0075
25/05/2022 237,698,222.14 11.0401 -0.1140 11.2058 11.0401
24/05/2022 237,967,690.72 11.0527 -0.6115 11.2186 11.0527
23/05/2022 239,431,823.82 11.1207 -0.2288 11.2876 11.1207
20/05/2022 239,981,133.44 11.1462 0.4081 11.3135 11.1462
19/05/2022 242,301,612.35 11.1009 -0.5189 11.2675 11.1009
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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