外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3949 + 0.0863
16 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/01/2023 170,693,541.81 10.3435 0.0300 10.4988 10.3435
17/01/2023 170,643,241.32 10.3404 0.4791 10.4956 10.3404
16/01/2023 169,828,675.16 10.2911 0.9307 10.4456 10.2911
13/01/2023 168,262,586.70 10.1962 0.1857 10.3492 10.1962
12/01/2023 167,945,691.44 10.1773 0.9513 10.3301 10.1773
11/01/2023 166,364,085.04 10.0814 0.0367 10.2327 10.0814
10/01/2023 166,303,000.26 10.0777 -0.4396 10.2290 10.0777
09/01/2023 167,036,314.65 10.1222 0.7074 10.2741 10.1222
06/01/2023 172,481,983.04 10.0511 -1.7103 10.2020 10.0511
05/01/2023 175,476,807.05 10.2260 0.9417 10.3795 10.2260
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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