外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2022 231,235,555.86 10.7393 -0.4228 10.9005 10.7393
15/06/2022 232,218,623.12 10.7849 -0.0769 10.9468 10.7849
14/06/2022 232,397,283.94 10.7932 -1.7907 10.9552 10.7932
13/06/2022 236,634,070.98 10.9900 -1.1041 11.1550 10.9900
10/06/2022 239,277,482.40 11.1127 -0.8901 11.2795 11.1127
09/06/2022 241,424,257.68 11.2125 -0.3820 11.3808 11.2125
08/06/2022 242,350,626.74 11.2555 0.3289 11.4244 11.2555
07/06/2022 241,557,715.70 11.2186 -0.7265 11.3870 11.2186
06/06/2022 243,323,174.70 11.3007 0.5875 11.4703 11.3007
02/06/2022 241,902,172.45 11.2347 0.0027 11.4033 11.2347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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