外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2022 233,066,004.17 10.8236 -1.2076 10.9861 10.8236
29/06/2022 235,914,170.35 10.9559 -0.8085 11.1203 10.9559
28/06/2022 237,838,310.55 11.0452 0.3753 11.2110 11.0452
27/06/2022 236,947,665.46 11.0039 0.8487 11.1691 11.0039
24/06/2022 234,939,422.04 10.9113 1.3977 11.0751 10.9113
23/06/2022 231,700,633.45 10.7609 0.3806 10.9224 10.7609
22/06/2022 230,823,387.07 10.7201 -0.4180 10.8810 10.7201
21/06/2022 231,791,333.19 10.7651 0.5464 10.9267 10.7651
20/06/2022 230,531,767.60 10.7066 -0.1352 10.8673 10.7066
17/06/2022 230,843,560.40 10.7211 -0.1695 10.8820 10.7211
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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