外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3949 + 0.0863
16 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2023 164,813,446.08 10.0440 -0.5141 10.1948 10.0440
03/03/2023 165,664,134.31 10.0959 -0.0910 10.2474 10.0959
02/03/2023 165,815,429.87 10.1051 -0.9993 10.2568 10.1051
01/03/2023 167,486,298.97 10.2071 -0.8153 10.3603 10.2071
28/02/2023 168,864,052.56 10.2910 1.6415 10.4455 10.2910
27/02/2023 166,137,144.72 10.1248 -0.3749 10.2768 10.1248
24/02/2023 166,761,270.01 10.1629 -0.0845 10.3154 10.1629
23/02/2023 166,902,104.91 10.1715 0.0197 10.3242 10.1715
22/02/2023 166,855,651.79 10.1695 -0.5778 10.3221 10.1695
21/02/2023 167,825,620.18 10.2286 0.2126 10.3821 10.2286
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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