外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2022 241,484,853.96 11.2163 -0.0739 11.3846 11.2163
02/08/2022 241,664,731.25 11.2246 -1.0953 11.3931 11.2246
01/08/2022 244,337,722.36 11.3489 1.3521 11.5192 11.3489
27/07/2022 241,078,727.86 11.1975 0.1601 11.3656 11.1975
26/07/2022 240,693,332.06 11.1796 0.9016 11.3474 11.1796
25/07/2022 238,528,582.14 11.0797 0.5728 11.2460 11.0797
22/07/2022 237,171,804.31 11.0166 0.7057 11.1820 11.0166
21/07/2022 235,508,265.49 10.9394 -0.2480 11.1036 10.9394
20/07/2022 236,094,863.68 10.9666 0.3771 11.1312 10.9666
19/07/2022 235,215,758.07 10.9254 -0.3384 11.0894 10.9254
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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