外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2022 236,457,706.67 11.1978 -0.7164 11.3659 11.1978
18/08/2022 238,163,874.36 11.2786 -0.0319 11.4479 11.2786
17/08/2022 238,240,176.71 11.2822 -0.0213 11.4515 11.2822
16/08/2022 242,957,259.23 11.2846 -0.4885 11.4540 11.2846
15/08/2022 244,149,865.22 11.3400 0.0653 11.5102 11.3400
11/08/2022 243,991,560.65 11.3326 1.0009 11.5027 11.3326
10/08/2022 241,572,575.59 11.2203 -0.6024 11.3887 11.2203
08/08/2022 243,036,226.11 11.2883 -0.0266 11.4577 11.2883
05/08/2022 243,099,944.52 11.2913 -0.4830 11.4608 11.2913
04/08/2022 244,280,588.69 11.3461 1.1572 11.5164 11.3461
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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