外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2022 229,469,068.10 10.8660 0.4038 11.0291 10.8660
16/09/2022 228,547,021.89 10.8223 -0.1596 10.9847 10.8223
15/09/2022 228,911,423.87 10.8396 -0.3457 11.0023 10.8396
14/09/2022 229,707,017.49 10.8772 -1.6395 11.0405 10.8772
13/09/2022 233,534,618.80 11.0585 0.5629 11.2245 11.0585
09/09/2022 232,227,562.18 10.9966 0.6112 11.1617 10.9966
08/09/2022 230,817,117.12 10.9298 0.7086 11.0938 10.9298
07/09/2022 229,193,034.50 10.8529 -0.0884 11.0158 10.8529
06/09/2022 229,394,735.95 10.8625 0.0654 11.0255 10.8625
05/09/2022 229,244,417.19 10.8554 0.0922 11.0183 10.8554
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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