外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2022 208,137,999.38 9.8552 -0.5881 10.0031 9.8552
30/09/2022 209,368,956.81 9.9135 0.7429 10.0623 9.9135
29/09/2022 207,824,259.85 9.8404 -0.3100 9.9881 9.8404
28/09/2022 208,470,258.39 9.8710 -2.7258 10.0192 9.8710
27/09/2022 214,312,679.20 10.1476 -2.0105 10.2999 10.1476
26/09/2022 218,709,889.07 10.3558 -2.1709 10.5112 10.3558
23/09/2022 223,548,311.50 10.5856 -1.4523 10.7445 10.5856
22/09/2022 226,842,197.14 10.7416 -0.3396 10.9028 10.7416
21/09/2022 227,615,809.18 10.7782 -1.0075 10.9400 10.7782
20/09/2022 229,932,859.41 10.8879 0.2015 11.0513 10.8879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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