外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2022 160,019,529.85 9.3256 -0.1595 9.4656 9.3256
19/10/2022 160,274,048.24 9.3405 -1.6945 9.4807 9.3405
18/10/2022 163,036,425.57 9.5015 0.7892 9.6441 9.5015
17/10/2022 161,762,316.79 9.4271 -2.2085 9.5686 9.4271
12/10/2022 165,415,997.72 9.6400 -1.0968 9.7847 9.6400
11/10/2022 167,249,783.87 9.7469 -0.0031 9.8932 9.7469
10/10/2022 167,255,068.89 9.7472 -1.8853 9.8935 9.7472
07/10/2022 170,468,282.55 9.9345 -0.9966 10.0836 9.9345
06/10/2022 172,185,165.96 10.0345 -0.8664 10.1851 10.0345
05/10/2022 213,777,541.68 10.1222 2.7092 10.2741 10.1222
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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