外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2022 159,520,390.24 9.2954 0.5495 9.4349 9.2954
03/11/2022 158,648,541.93 9.2446 -2.9408 9.3834 9.2446
02/11/2022 163,455,527.68 9.5247 1.4983 9.6677 9.5247
01/11/2022 161,040,630.44 9.3841 1.6751 9.5250 9.3841
31/10/2022 158,385,751.25 9.2295 -1.6747 9.3680 9.2295
28/10/2022 161,084,326.91 9.3867 0.1045 9.5276 9.3867
27/10/2022 160,914,957.64 9.3769 0.1966 9.5177 9.3769
26/10/2022 160,599,379.85 9.3585 3.3814 9.4990 9.3585
25/10/2022 155,331,596.28 9.0524 0.4505 9.1883 9.0524
21/10/2022 154,635,091.30 9.0118 -3.3649 9.1471 9.0118
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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