外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2022 168,026,213.68 9.7908 -1.8141 9.9378 9.7908
01/12/2022 171,128,904.42 9.9717 0.4938 10.1214 9.9717
30/11/2022 170,286,626.17 9.9227 0.1565 10.0716 9.9227
29/11/2022 170,019,788.19 9.9072 1.2344 10.0559 9.9072
28/11/2022 167,946,439.57 9.7864 -0.4202 9.9333 9.7864
25/11/2022 168,656,549.54 9.8277 0.7349 9.9752 9.8277
24/11/2022 167,424,763.88 9.7560 0.8810 9.9024 9.7560
23/11/2022 165,964,098.78 9.6708 -1.6515 9.8160 9.6708
22/11/2022 168,750,056.57 9.8332 -0.3213 9.9808 9.8332
21/11/2022 169,294,371.25 9.8649 -1.0035 10.0130 9.8649
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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