外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2022 168,140,988.62 9.7986 -1.3491 9.9457 9.7986
19/12/2022 170,441,252.05 9.9326 -0.6472 10.0817 9.9326
16/12/2022 171,550,933.56 9.9973 -1.0217 10.1474 9.9973
15/12/2022 173,322,498.55 10.1005 -0.0633 10.2521 10.1005
14/12/2022 173,430,741.88 10.1069 0.7536 10.2586 10.1069
13/12/2022 172,134,335.38 10.0313 0.5473 10.1819 10.0313
09/12/2022 171,196,920.75 9.9767 0.6781 10.1265 9.9767
08/12/2022 170,044,100.58 9.9095 0.7483 10.0582 9.9095
07/12/2022 168,801,484.20 9.8359 -1.0234 9.9835 9.8359
06/12/2022 170,544,529.26 9.9376 1.4994 10.0868 9.9376
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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