外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2023 174,553,613.73 10.7327 0.0336 10.8938 10.7327
07/02/2023 174,698,488.84 10.7291 -0.9856 10.8901 10.7291
06/02/2023 176,239,368.40 10.8359 -1.2188 10.9985 10.8359
03/02/2023 181,027,428.87 10.9696 1.0958 11.1342 10.9696
02/02/2023 179,066,558.39 10.8507 1.3639 11.0136 10.8507
01/02/2023 176,655,061.26 10.7047 0.0860 10.8654 10.7047
31/01/2023 176,502,245.07 10.6955 -0.4477 10.8560 10.6955
30/01/2023 177,296,224.02 10.7436 -0.0633 10.9049 10.7436
27/01/2023 177,408,696.00 10.7504 1.0366 10.9118 10.7504
26/01/2023 175,587,864.86 10.6401 2.1123 10.7998 10.6401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。