外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2024 149,358,276.49 9.5299 0.3728 9.6730 9.5299
25/09/2024 148,803,590.94 9.4945 -0.1483 9.6370 9.4945
24/09/2024 149,024,226.67 9.5086 0.1179 9.6513 9.5086
23/09/2024 148,850,679.55 9.4974 -0.6080 9.6400 9.4974
20/09/2024 149,761,246.99 9.5555 -1.9224 9.6989 9.5555
19/09/2024 152,697,407.65 9.7428 0.0226 9.8890 9.7428
17/09/2024 150,693,158.98 9.7406 1.2873 9.8868 9.7406
16/09/2024 148,807,073.68 9.6168 0.6531 9.7612 9.6168
13/09/2024 147,841,448.73 9.5544 -0.1807 9.6978 9.5544
12/09/2024 148,109,824.78 9.5717 0.5631 9.7154 9.5717
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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