外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2023 162,737,848.58 9.9149 -0.1028 10.0637 9.9149
22/03/2023 162,904,018.72 9.9251 0.5868 10.0741 9.9251
21/03/2023 161,955,192.29 9.8672 0.2540 10.0153 9.8672
20/03/2023 161,543,851.88 9.8422 -1.6626 9.9899 9.8422
17/03/2023 164,275,062.43 10.0086 0.2705 10.1588 10.0086
16/03/2023 163,790,652.45 9.9816 0.4923 10.1314 9.9816
15/03/2023 162,987,788.16 9.9327 1.2435 10.0818 9.9327
14/03/2023 160,985,109.57 9.8107 0.7600 9.9580 9.8107
13/03/2023 159,771,464.71 9.7367 -0.2152 9.8829 9.7367
10/03/2023 160,116,040.41 9.7577 -1.0686 9.9042 9.7577
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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