外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2023 164,943,427.94 10.0794 0.2148 10.2307 10.0794
27/04/2023 164,588,600.85 10.0578 -0.4464 10.2088 10.0578
26/04/2023 165,332,698.57 10.1029 0.1964 10.2545 10.1029
25/04/2023 165,008,479.60 10.0831 -0.5494 10.2344 10.0831
24/04/2023 165,920,049.04 10.1388 -0.0335 10.2910 10.1388
21/04/2023 165,975,288.18 10.1422 -0.2361 10.2944 10.1422
20/04/2023 166,367,428.28 10.1662 -0.1051 10.3188 10.1662
19/04/2023 166,543,680.06 10.1769 -0.4061 10.3297 10.1769
18/04/2023 167,221,758.57 10.2184 -0.1602 10.3718 10.2184
17/04/2023 167,490,831.25 10.2348 0.8524 10.3884 10.2348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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