外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2024 147,132,825.05 9.3984 -1.1038 9.5395 9.3984
10/10/2024 148,773,824.97 9.5033 0.0811 9.6460 9.5033
09/10/2024 148,652,248.21 9.4956 0.2100 9.6381 9.4956
08/10/2024 148,391,325.10 9.4757 -1.5573 9.6179 9.4757
07/10/2024 150,814,979.05 9.6256 -0.0280 9.7701 9.6256
04/10/2024 150,856,434.88 9.6283 -0.4755 9.7728 9.6283
03/10/2024 151,576,041.02 9.6743 0.0062 9.8195 9.6743
02/10/2024 151,606,429.24 9.6737 2.0271 9.8189 9.6737
30/09/2024 148,599,984.52 9.4815 -1.2488 9.6238 9.4815
27/09/2024 150,478,807.34 9.6014 0.7503 9.7455 9.6014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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