外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3665 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2025 87,793,920.69 8.8960 0.0979 9.0295 8.8960
28/05/2025 87,708,255.35 8.8873 0.1070 9.0207 8.8873
27/05/2025 87,613,718.44 8.8778 -0.0405 9.0111 8.8778
26/05/2025 87,649,523.85 8.8814 0.7681 9.0147 8.8814
23/05/2025 86,981,993.27 8.8137 -0.4214 8.9460 8.8137
22/05/2025 87,350,087.54 8.8510 -0.6533 8.9839 8.8510
21/05/2025 87,924,139.19 8.9092 -0.3456 9.0429 8.9092
20/05/2025 88,228,975.19 8.9401 0.3176 9.0743 8.9401
19/05/2025 87,949,980.37 8.9118 -0.8103 9.0456 8.9118
16/05/2025 88,668,066.98 8.9846 0.5765 9.1195 8.9846
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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