外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7365 + 0.0390
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2025 94,714,528.05 9.7295 -0.7082 9.8755 9.7295
25/08/2025 95,390,582.32 9.7989 1.0592 9.9460 9.7989
22/08/2025 94,390,259.26 9.6962 -0.0062 9.8417 9.6962
21/08/2025 94,485,700.85 9.6968 0.2668 9.8424 9.6968
20/08/2025 94,234,600.32 9.6710 0.1989 9.8162 9.6710
19/08/2025 94,047,181.83 9.6518 0.6696 9.7967 9.6518
18/08/2025 93,421,834.57 9.5876 -0.3813 9.7315 9.5876
15/08/2025 93,778,965.16 9.6243 -0.3984 9.7688 9.6243
14/08/2025 94,144,752.16 9.6628 -0.6192 9.8078 9.6628
13/08/2025 94,730,707.41 9.7230 0.7001 9.8689 9.7230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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