外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2023 145,064,494.96 9.2249 -0.3198 9.3634 9.2249
06/09/2023 145,529,503.39 9.2545 -0.2415 9.3934 9.2545
05/09/2023 145,889,244.92 9.2769 -0.3277 9.4162 9.2769
04/09/2023 146,366,452.22 9.3074 0.3612 9.4471 9.3074
31/08/2023 146,444,675.54 9.2739 -0.2860 9.4131 9.2739
30/08/2023 146,865,363.44 9.3005 1.1309 9.4401 9.3005
29/08/2023 145,222,258.27 9.1965 0.1557 9.3345 9.1965
28/08/2023 144,997,329.97 9.1822 -0.2856 9.3200 9.1822
25/08/2023 145,412,826.35 9.2085 0.1065 9.3467 9.2085
24/08/2023 145,257,706.57 9.1987 0.6081 9.3368 9.1987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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